问题描述

根据相关审计结果，财务团队需要做上一年的审计调整，于是重新打开上一年的会计期间。在关闭年度期间后发现：系统内存在多个重复的日记账，导致部分科目余额不平。

问题分析

1. 财务团队的操作是先关闭上一年 12 月的会计期间，再关闭上一年年度调整期间。

2. 在关闭上一年年度调整期间时，执行了“重估未付外币金额”、“抵销公司间事务处理”等任务

3. 经过核查发现， SAID 68949 文档中明确说明：用户不应在调整期间执行任何期间关账任务。如果在调整期间执行“抵销公司间事务处理”等操作，将导致重复分录。

解决方案

1. 删除上一年年度调整期间的所有抵销日记账、外币重估记录

2. 重新运行上一年 12 月会计期间的“重估未付外币金额”、“抵销公司间事务处理”等任务

3. 再次关闭上一年年度调整期间，*切记不要运行“重估未付外币金额”、“抵销公司间事务处理”等任务，而是直接标记为已完成*。

注意事项：

• “重估未付外币金额”时，选择顶层公司，并勾选包含子公司，可以为所有子公司运行货币重估

• 每个账簿都需要运行一次 （Local accounting book，IFRS accounting book) 货币重估